毎月とは？
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（07/11/21）「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」運用経過報告（動画）11月号を掲載 （07/08/20）臨時レポート 「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）の基準価額の変化について」(PDF) （07/08/16）「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」商品紹介ビデオを更新しました。【基本編】【セカンドライフ編】 （07/02/23）受益者の皆様へ「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」の現状について ファンドは、実質的には主に国内外の公社債を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等（外国証券には為替リスクがあります。）により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」や「金利変動リスク」等があります。 お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、以下の手数料率がかかります。 有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等についても信託財産から差引かれます。 ※お申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用(国内において発生するものに限ります。）については、消費税および地方消費税相当額を含みます。 ※その他の費用については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 ※前記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を通じて、世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかった上で、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。円投資家の立場から最適＊な国別の資産配分（カントリー・アロケーション）を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。＊「最適」とは結果として最適となることを意味するものではありません。 ＊ただし、「分配金複利けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資によるお申込みについては、1円単位とします。 ＊なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合あるいはお申込単位が異なる場合があります。 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。 受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。 取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。 |
[ 101] グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） - 国際投信投資顧問
[引用サイト] http://www.kokusai-am.co.jp/fund/html/gaiyou/148013.html
